ABRIR UNA CUENTA PARA PERSONA JURÍDICA
En virtud de la entrada en vigencia de la ley 26.831 de Mercado de Capitales y nuestra condición de agente registrado como ALyC (Agente de Negociación, Liquidación y Compensación Propio), es requisito para la apertura de los legajos de nuestros comitentes (personas jurídicas) la siguiente documentación referida a la empresa:
- Constancia de CUIT.
- Instrucción permanente: datos de cuenta bancaria a vincular en pesos y/o dólares según la operatoria, banco, sucursal, número de cuenta y CBU(a nombre de la empresa).
- Datos de cuenta bancaria en pesos o dólares según la operatoria a realizar (adjuntar constancia de CBU).
- Copia del estatuto social actualizado debidamente inscripto en el registro público (certificado y/o con exhibición de lo original).
- Copia del acta de asamblea y/o directorio con distribución de cargos y su aceptación (certificado y/o con exhibición del original).
- Copia de los poderes que se acrediten, certificados por escribano.
- Dos últimos balances correspondientes a los últimos ejercicios (anuales) certificados por auditor externo y legalizados por el CPCE.
- Fotocopia del libro de accionistas.
En el caso de tratarse de sociedades del exterior debe aportarse documentación análoga a la solicitada vigente en el país de origen, la misma debe presentarse certificada por escribano, legalizada por colegio de escribanos del país de origen, visada por el consulado y ministerio de relaciones exteriores de la República Argentina. Adicionalmente se debe acompañar con una carta de recomendación. La documentación deberá tener una nota señalando la vigencia de la misma y el compromiso de notificar toda modificación que se produzca.
A su vez necesitamos la siguiente documentación de la/las personas que designen como firmantes de la cuenta (presidente, representante legal o personas apoderadas):
- Copia de DNI.
- Impuesto o servicio a su nombre que acredite el domicilio particular del firmante.
- Comprobante de sus ingresos. A modo de ejemplo se mencionan:
- Certificación de ingresos personales efectuada por contador público.
- Certificación de bienes efectuada por contador público.
- Últimos 3 meses de facturación (certificada por consejo de contadores). Si entrega copia de facturas y nota de débito/nota de crédito, no sería necesaria la certificación profesional.
- Recibos de haberes.
- Constancia de categoría de monotributo y últimos 3 pagos.
- Boletos de venta de bienes.
- Contratos de préstamos de acreditación bancaria.
- DDJJ AFIP (DDJJ ganancias y bienes personales).
- En caso de ser más de un titular, se deberán imprimir además, por cada persona, los siguientes formularios:
- DDJJ SUJ. OBLIGADO PERSON (Declaraciones Juradas. Sujeto Obligado).
- DDJJ FATCA PERSON (Declaraciones Juradas. Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras).
- DDJJ PEP (Declaraciones Juradas de Persona Expuesta Políticamente).
De necesitar autorizar a otra persona, imprimir formulario “Autorización a un tercero” que deberá ser firmado por el autorizado y los titulares de la cuenta, adjuntando copia de su DNI.
Ante cualquier duda o consulta comuníquese al +54 351-5684964 o envíe un mail a altas@avsa.com.ar